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市场反击

时间:2025-04-14人气:

美元:2025年6月下滑至99.245。

能源:2025年5月原油上涨至62.16。

金融:2025年6月30年期国债上涨12个基点,交易价为113.18。

指数:2025年6月标普500迷你合约上涨284个基点,交易价为5461.00。

黄金:2025年6月黄金合约交易下降,报价为3229.20。

初步结论

这不是一个相关的市场。美元下跌而原油上涨是正常现象,但30年期国债却在上涨。金融市场应该总是和美元相关,也就是说,如果美元上涨,那么国债应该随之上涨,反之亦然。标普上涨,而原油也在上涨,这并不相互关联。黄金则在下跌,这与美元下跌并不相关。我倾向于认为黄金与美元存在反向关系,当美元下跌时,黄金的价值往往会上升,反之亦然。可以把它想象成一个翘翘板,一端上升时,另一端应该下降。我提到这一点是为了让你意识到,当我们没有相关市场时,意味着一些事情可能不太正常。作为交易者,你们需要对此保持警觉,时刻保持清醒。亚洲市场交投不一,而整个欧洲市场则在上涨。

交易者可能面临的挑战

FOMC成员巴金将在东部时间中午12点发言。这是个重要的时刻。FOMC成员沃勒将在东部时间下午1点发言。这也是个重要的时刻。

交易者们,请注意我们已经将国债工具从10年期(ZN)更改为2年期(ZT)。它们的运作方式完全相同。

我们决定稍微改变一下,展示2年期国债(ZT)与标普期货合约之间的相关性。YM合约代表道琼斯工业平均指数,目的是展示这两个工具之间的反向相关性。请记住,这就像一个翘翘板,当一个上涨时,另一个应该下跌,反之亦然。

上周五,ZT在东部时间上午8:30左右猛跌,PPI数据随之而来。与此同时,道琼斯指数也在上涨。请看下面的图表,你会看到这两个资产之间的模式。道琼斯在东部时间上午8:30上涨,而ZT在差不多同一时间下跌。这些图表代表了最新版本的条形图,我已经将时间框架改成15分钟图,以便更好地显示。这代表了2年期国债的短期交易机会,作为交易者,你可以在这个交易中每张合约获利30个基点以上。每个基点的价值为6.25美元。请注意:ZT前一个月份现在是2025年6月,道琼斯也是2025年6月。我已经将格式更改为填充蜡烛图(不是空心的),这样可能更清晰可见。

图表由条形图提供

ZT - 2025年6月 - 2025年4月11日

道琼斯 - 2025年3月 - 2025年4月11日

偏见

昨天我们对市场持有上涨的偏见,市场没有让我们失望,因为美元在周五早上交易下滑。道琼斯在这轮交易中上涨了620点,其他指数也都收高。今天我们面临的不是一个相关的市场,因此我们的偏见是向上的。

这一点会改变吗?当然会。请记住,在波动市场中任何事情都有可能发生。

评论

在周五,我们看到的情况是,一天下跌,下一天上涨,或者反之亦然。这没问题,只要它奏效,但从我们的角度来看,我们将继续逐日进行研究和分析市场。上周五我们就是这样做的,分析结果显示市场将在当天上涨,而实际情况也确实如此。我们不把任何事情视为理所当然,也不在未分析情况之前假设市场会有什么动作。

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